Painel de Caixa — Grupo Do Nô

Loja	Divergência	Valor	Dono	Prazo (D+1)	Escalonamento	Estado
BDN Boa Viagem	Cofre × dinheiro Teknisa — depósito abaixo do esperado (turno tarde 04/07)classificada pela Central: suspeita — em apuração com visita física	−R$ 1.240,00	Sergio (gerente BDN-BV)	05/07 vencido há 10d	Controller notificado 06/07 · CEO notificado 08/07	🔴 Vencida 2×
BDN Guararapes	POS •1104 × Rede — crédito Elo não bate com o arquivo do portalhipótese: estorno lançado só na Rede	−R$ 87,30	Vitória (analista central)	16/07	—	🟠 Em tratamento
BDN Petrolina	Quebra recorrente — mesmo operador, 3ª ocorrência em 7 diasjustificativas registradas; padrão vai ao ranking	−R$ 46,00 acumulado 7d	Geovane (gerente BDN-PTL)	16/07	Controller em cópia	🔵 Aberta
BDN Afogados	403 de acesso na API Rede — export manual E1 obrigatório; sem E1 no corte 12:00 D+1, conciliação cegafechamentos da loja seguem auditáveis pela foto, mas sem a 3ª ponta (Rede)	— sem dado ≠ zero	Central (subir export E1 do dia)	corte 12:00 D+1	revisão manual semanal	🕳️ SEM DADO — cego
BGN RioMar	Sobra de caixa — troco não lançado na comanda 2210justificativa do operador aceita pela Central	+R$ 12,00	Diego (operador BGN-RM)	15/07	—	✅ Resolvida

Loja	Dinheiro (Teknisa)	Cartão + PIX (Rede)	Cofre (Prosegur)	Estado
BDN Boa Viagem	R$ 3.856,90	R$ 17.017,70	R$ 3.412,00	🟠 quebra −R$ 18,50
BDN Tacaruna	R$ 2.108,00	R$ 9.740,20	R$ 2.108,00	✅ concilia
BDN Olinda	R$ 1.642,30	R$ 6.980,10	R$ 1.642,30	✅ concilia
BDN Guararapes	R$ 2.301,40	R$ 8.115,00	R$ 2.301,40	↩️ fechamento devolvido
BDN Petrolina	R$ 4.980,00	R$ 15.220,80	R$ 4.976,00	🟠 quebra −R$ 4,00
BDN Afogados	R$ 1.870,00	— 403 API Rede	R$ 1.870,00	🕳️ SEM DADO — cego
BGN Boa Viagem	R$ 1.204,00	R$ 5.330,50	malote D+1	✅ concilia
BGN RioMar	R$ 1.512,00	R$ 6.011,30	malote D+1	✅ concilia (+R$ 12,00)

Visão panorâmica do dia, só leitura. As ações ficam em Acessos (usuários) e Configurações (integração/parâmetros). O Admin não fecha caixa (é do operador) nem faz a conferência diária (é do financeiro).

6/8

🏪 lojas fecharam o turno tarde

⏳ pendentes de fechamento

⚠️ divergências abertas

−R$ 10,50

▼ quebra líquida do dia

🏪 Fechamento do turno tarde por loja

14–15/07 · panorâmico

BDN Boa Viagem🔎 Em análise

BDN Tacaruna📤 Enviado

BDN Olinda✅ Aprovado

BDN Guararapes↩️ Devolvido

BDN Petrolina📤 Enviado

BDN Afogados

BGN Boa Viagem✅ Aprovado

BGN RioMar🔎 Em análise

6 fecharam (enviado/análise/aprovado) · 2 pendentes (devolvido + cego). Loja cega não conta como fechada.

⚠️ Divergências abertas

o tratamento fica no workspace do Financeiro

BDN Boa Viagem · cofre × Teknisa−R$ 1.240,00

BDN Guararapes · POS × Rede (Elo)−R$ 87,30

BDN Petrolina · quebra recorrente−R$ 46,00

1 vencida 2× já foi escalada ao CEO. Detalhe, dono e prazo ficam na tela do Financeiro.

—

👥 usuários cadastrados

—

✅ ativos

—

⛔ bloqueados (5 erros de PIN)

—

🚨 desligado no RH × acesso ativo

hoje 07:05

🔄 última sync PontoMais (RH)

Ação imediata — pessoa desligada no RH com acesso ATIVO

Juliana Prado (operadora de caixa · BDN Tacaruna) consta DESLIGADA no RH (PontoMais) desde 12/07 — há 3 dias — e o acesso ao Painel de Caixa continua ATIVO. Último acesso registrado: 12/07 16:04. Pessoa desligada com credencial de caixa é risco direto de perda; a revogação deveria ter sido automática na sync do RH.

Loja Perfil

Nome	Perfil	2FA	Loja	Último acesso	Status	Ação

Legenda: ✅ Ativo ⛔ Bloqueado — 5 erros ⇒ 15 min · 3 bloqueios no dia ⇒ central 🚫 Desligado — sem acesso · desativar nunca apaga histórico: fotos, assinaturas e fechamentos ficam na trilha

Fonte da verdade de vínculo é o RH (PontoMais). Desligamento no RH deve revogar o acesso automaticamente na sync diária. Este alerta vermelho existe exatamente para quando a automação falha — gap RH × acesso nunca fica invisível, e login é sempre individual (credencial compartilhada não existe neste sistema).

Trilha de acesso e ações administrativas — quem entrou, quem aprovou/devolveu fechamento, correções, mudanças de configuração, aparelhos e ativações. Imutável (append-only): desativar acesso nunca apaga o histórico.

Quando	Quem	Ação	IP
Carregando…

Tela visível apenas para o perfil Admin (Controller). Toda alteração vale para todas as lojas e entra na trilha de auditoria (quem mudou · o quê · quando · valor antigo → novo).

🔌 Integração OPERCHECK (Opere Food)

Fonte de lastro das saídas de caixa — sem liberação registrada no Opercheck, a saída não entra no fechamento.

✅ Conectado · processo CAIXA vinculado

Base URL Somente leitura — endpoint fixado no servidor.

Token PAT Armazenado no servidor (vault). Nunca embarcado no app. Sem scope read-only na API ⇒ todo acesso passa pelo proxy com allowlist de leitura.

Processo vinculado Só os cards deste processo entram no espelho de liberações.

Match por protocolo

LIGADO

O comprovante de liberação impresso traz o nº de protocolo; a foto é casada por protocolo + loja + valor. Fallback (beneficiário + valor ±R$0,05) gera divergência de baixa confiança, nunca match automático.

🗺️ Mapeamento de lojas — Painel ↔ Opercheck

Loja do Painel	Loja no Opercheck	Situação

Último espelho de cards: hoje 13:05 · 6 liberações abertas

🏪 Parâmetros por loja

Valores que o app do operador usa no fechamento e no cálculo do depósito esperado.

Loja	Fundo de troco (R$)	Corte turno manhã	Corte turno tarde	POS cadastrados	Cofre inteligente

Loja sem cofre (BGN Boa Viagem e BGN RioMar): conferência dupla operador + gerente e depósito bancário D+1 — o fechamento exige a foto do malote no lugar do comprovante de cofre.

⚖️ Conciliação

Regras do cruzamento automático foto × Teknisa × Rede × Prosegur × Opercheck.

Tolerância técnica de conciliação ⚠️ Toda auto-aprovação dentro da tolerância é registrada no log de auditoria — tolerância não é invisibilidade.

Freshness gates (somente leitura)

🍲 Teknisa — venda dinheirojanela máx. 36h

💳 Rede — arquivo E1corte 12:00 D+1

🔐 Prosegur — crédito cofrejanela máx. 24h

🔌 OPERCHECK — liberaçõeslive (espelho contínuo)

Fonte fora da janela ⇒ aquela ponta da conciliação vira 🕳️ SEM DADO — nunca aparece como verde.

🤖 IA de visão

Leitura das fotos de comprovante — maquinetas, cofre e saídas.

Limiar de legibilidade

/100

Foto abaixo do limiar é rejeitada na hora e o operador refaz a captura — nada ilegível entra na fila da Central.

Modelo de leitura (somente leitura) Retry automático no modelo maior quando a confiança da transcrição fica baixa. Definido pelo time de sistema, não editável aqui.

Custo médio por fechamento

R$ 0,65

🧾 média 30d · leitura + retry

Caixa · BDN Boa Viagem

Troca de operador

🌅 Turno manhã — encerrado

🌗 Quem assume o turno da tarde?

1 · Maquinetas de cartão

2 · Depósito no cofre

3 · Saídas de caixa

🧊 Gelo — Distribuidora Recife Gelo

🔥 Gás — botijão P13 (reposição cozinha)

💸 Adiantamento — garçom (pedido verbal)

4 · Resumo e aceite

Totais do fechamento

⚠️ Quebra de caixa detectada

✍️ Aceite final (assinatura digital)

Fechamento enviado

📋 Meus fechamentos

BDN Boa Viagem · turno tarde

BDN Boa Viagem · turno tarde

BDN Boa Viagem · turno tarde

Central Financeira

🔍 Auditoria — BDN Boa Viagem · turno tarde · 14/07

📊 Divergências confirmadas por loja

👤 Divergências confirmadas por operador

Administração do sistema

Loja sem fechamento válido até o corte

🏪 Fechamento do turno tarde por loja

⚠️ Divergências abertas

Ação imediata — pessoa desligada no RH com acesso ATIVO

🔌 Integração OPERCHECK (Opere Food)

🗺️ Mapeamento de lojas — Painel ↔ Opercheck

🔌 Integração OPERCHECK (Opere Food)

🏪 Parâmetros por loja

⚖️ Conciliação

🤖 IA de visão

Painel de Caixa — Grupo Do Nô

Entrar

🏪 Caixa da loja

🔑 Primeiro acesso — ativar conta

Troca de operador

🌅 Turno manhã — encerrado

🌗 Quem assume o turno da tarde?

1 · Maquinetas de cartão

2 · Depósito no cofre

3 · Saídas de caixa

🧊 Gelo — Distribuidora Recife Gelo

🔥 Gás — botijão P13 (reposição cozinha)

💸 Adiantamento — garçom (pedido verbal)

4 · Resumo e aceite

Totais do fechamento

⚠️ Quebra de caixa detectada

✍️ Aceite final (assinatura digital)

Fechamento enviado

📋 Meus fechamentos

BDN Boa Viagem · turno tarde

BDN Boa Viagem · turno tarde

BDN Boa Viagem · turno tarde

🔍 Auditoria — BDN Boa Viagem · turno tarde · 14/07selecione um fechamento na fila

📊 Divergências confirmadas por loja

👤 Divergências confirmadas por operador

Loja sem fechamento válido até o corte

🏪 Fechamento do turno tarde por loja

⚠️ Divergências abertas

Ação imediata — pessoa desligada no RH com acesso ATIVO

🔌 Integração OPERCHECK (Opere Food)

🗺️ Mapeamento de lojas — Painel ↔ Opercheck

🔌 Integração OPERCHECK (Opere Food)

🏪 Parâmetros por loja

⚖️ Conciliação

🤖 IA de visão

🔍 Auditoria — BDN Boa Viagem · turno tarde · 14/07